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易方达中证军工ETF净值下跌1.32% 请保持关注

时间:2023-03-22 07:38:10 来源:金融界基金


【资料图】

金融界基金03月22日讯 易方达中证军工ETF基金03月20日上涨1.97%,现价0.673元,成交3897.47万元。当前本基金场外净值为0.6601元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为28.20%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.71%,近3个月本基金净值上涨3.27%,近6月本基金净值下跌4.40%,近1年本基金净值下跌1.92%,成立以来本基金累计净值为1.3202元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2022年11月01日管理该基金,任职期内收益-7.55%。

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