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东财通信A基金2022年四季报点评 天天即时

时间:2023-02-02 13:44:42 来源:东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述


【资料图】

东财通信A(008326)成立于2020年1月20日,四季度最新规模0.41亿元。

基金经理莫志刚拥有3.5年的基金投资经历,2023年1月16日正式接受东财通信A基金管理,任职期间回报为11.08%,位居同类2923只基金中第2186名。

莫志刚现管理9只产品(包括A类和C类),管理总规模为20.19亿元,平均年化回报为13.64%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为4.79%,同类平均收益为2.72%,在同类2168只基金中排名508位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,东财通信A基金的总资产为1.78亿元。较上一期1.70亿元变化了0.08亿元,环比变化了4.84%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

东财通信A基金的持有人数为2778人,机构投资占比为23.36%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达95.31%。较上一期环比变化了0.51%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为48.10%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

东财通信A基金四季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为41.3%,上一期换手率为95.22%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达287.08%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

报告期内,本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,保持基金整体运行平稳。

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关键词: 东财通信A
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